Si l’on doit se souvenir de 2020 pour autre chose que le Coronavirus, ce sera pour les gains incroyables que Tesla (NASDAQ : TSLA) a généré pour ses investisseurs et son PDG, Elon Musk. Mais, si une partie de cette action sur les prix a probablement été motivée par des investisseurs particuliers culte qui ont sacrifié leurs chèques de relance sur l’autel de Musk, il y avait un peu plus que du simple battage publicitaire. Tesla est une entreprise de plus de 780 milliards de dollars après tout, et une poignée d’investisseurs particuliers ne vont pas faire bouger ce genre de plafond de marché aussi facilement. Et n’oublions pas que les ventes de véhicules électriques (VE) ont également augmenté de 40 % en 2019, et ne montrent aucun signe de ralentissement. Donc oui, les véhicules électriques sont un marché en plein essor ; Tesla et ses usines gigantesques en tirent un profit considérable. Cependant, l’histoire ne se limite pas à Tesla. Au fur et à mesure de l’évolution du secteur, de nombreux autres grands gagnants émergeront, y compris les futurs fournisseurs de Gigafactory comme Global Li-Ion Graphite Corp. (CSE : LION).
Les VE sont grands, mais la cryptographie l’est aussi : Tesla achète pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin alors que Global Li-Ion lance le jeton de crypto graphite
La crypto a été un autre moteur de 2020 qui continue à susciter un intérêt soutenu alors que nous nous installons en 2021. Et bien que les gros titres aient été dominés par Bitcoin (CCC : BTC-USD), l’intérêt croissant pour la crypto-monnaie ne se limite pas à cela ; tout, des autres concurrents sérieux comme Ethereum (CCC : ETH-USD) aux blagues pratiques comme DogeCoin (CCC : DOGE-USD), a été touché par la croissance rapide du marché de la crypto-monnaie.
Naturellement, comme les régulateurs commencent à prendre la crypto-monnaie au sérieux, il s’ensuit que l’intérêt des entreprises pour ce marché va croître. Et bien que Tesla ait pu faire la une des journaux grâce au pouvoir d’Elon Musk en matière de relations publiques, ce n’est pas la première société cotée en bourse à consacrer des sommes importantes à la crypto-monnaie. Avant même que Tesla ne fasse ses annonces, d’autres sociétés cotées en bourse comme Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX GLXY) et MicroStrategy Incorporated (NASDAQ : MSTR) y consacraient des ressources. En fait, les 1,5 milliard de dollars de Bitcoin de Tesla ne semblent pas aussi remarquables que les 770 millions de dollars de Galaxy Digital. Plus impressionnant encore, la participation de Tesla dans le Bitcoin semble absolument dérisoire par rapport aux 3 milliards de dollars que MicroStrategy détient dans le Bitcoin, selon les estimations.
Mais, de la même manière que Tesla et les VE, en général, n’en sont qu’au tout début de leur parcours dans le courant dominant, l’acceptation de la crypto-monnaie n’est encore qu’un point sur ce que la plupart des analystes prédisent pour elle d’ici la fin de la décennie. Et ce n’est pas seulement la crypto-connaissance qui est appelée à se développer ; la plus forte croissance à venir concerne d’autres technologies de la chaîne de valeur comme les actifs symboliques.
Il n’est donc pas surprenant que Global Li-Ion se joigne également au jeu de la crypto-monnaie et lance un jeton en graphite e-métal soutenu par des produits de base et utilisant la technologie des chaînes de blocs. La véritable surprise est plutôt qu’il n’y a pas plus d’entreprises qui le font en ce moment. Compte tenu des nombreux avantages de la crypto-monnaie, tels que les transactions transfrontalières instantanées à faible coût ou gratuites et la transparence garantie, les actifs symbolisés et les contrats intelligents font inévitablement partie du futur paysage commercial.
Mais pourquoi un jeton en graphite ? La croissance des VE pousse Tesla vers des installations de 40 Gigafactory alors que Shell développe rapidement ses stations de recharge
Plus que de simples installations de production de batteries, les usines Gigafactory de Tesla sont parmi les plus grands bâtiments du monde. À cette taille, une nouvelle Gigafactory n’est justifiée que si la demande de batteries augmente de manière significative. Et la demande augmente. Rapidement. Même avec la quatrième Gigafactory déjà en cours, les principaux constructeurs automobiles comme VW estiment qu’il faudra au moins 40 Gigafactories d’ici 2025 pour éviter les pénuries de batteries.
Et d’autres entreprises touchées commencent également à voir les choses en face. Pas plus tard que la semaine dernière, Royal Dutch Shell (NYSE : RDS-A, RDS-B) a révélé son intention d’étendre rapidement son réseau de points de recharge pour les VE au cours des quatre prochaines années. Avec des plans de déploiement de 500 000 points de recharge d’ici 2025, la décision de Shell est une indication forte de l’énorme élan de croissance de la demande de Teslas et d’autres VE.
Mais toute cette activité laisse encore une grande question sans réponse : d’où viendront les matériaux pour toutes ces batteries ? La réponse, bien sûr, vient des mineurs de métaux pour batteries, et un minéral clé sera le graphite, dont la demande devrait augmenter de 1500% d’ici 2030. Et c’est précisément la raison pour laquelle Global Li-Ion a investi dans du graphite en utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; c’est la combinaison parfaite d’un produit de base très demandé et d’une technologie très demandée.
Pourquoi Global Li-Ion est un meilleur investissement que Tesla en 2021
S’il est indéniable que l’avenir s’annonce extrêmement brillant pour Tesla, cela n’est pas nécessairement vrai pour les actionnaires tardifs. Suite à l’attention qu’elle a reçue en 2020, une grande partie de sa croissance future a déjà été évaluée à ses niveaux actuels, et elle se négocie maintenant à un PE ridicule de 1700. À titre de comparaison avec un autre grand nom de l’année 2020, Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN) se situe aux alentours de 100.
Il convient également de mentionner l’investissement de Tesla dans le Bitcoin. Contrairement aux cryptos garantis par les matières premières ou aux devises traditionnelles très liquides, le prix du Bitcoin est, dans un avenir prévisible, sujet à une volatilité massive. Cela lie en partie les actions de Tesla à un actif volatil, car on estime que 12 % de ses réserves de liquidités sont maintenant immobilisées dans le Bitcoin. Un retour aux niveaux de prix de mars 2020 signifierait que jusqu’à 10 % des réserves de liquidités de Tesla sont balayées sous son nez. Et bien que cela ne suffise pas pour briser le dos de Tesla à un niveau fondamental, une telle décision pourrait suffire à anéantir la confiance dans son prix actuellement gonflé pendant quelques années.
D’autre part, l’incursion de Global Li-Ion dans le monde de la crypto-monnaie grâce à son partenariat avec le suisse EMX ne fait rien pour augmenter son exposition à la volatilité. En tant que société d’exploration et de développement minéral axée sur le marché en plein essor du graphite, la seule exposition supplémentaire qu’elle a prise est à la hausse, car les métaux électroniques symboliques et les contrats intelligents sont de plus en plus demandés. La combinaison de ces facteurs devrait placer Global Li-Ion bien en avance sur Tesla pour les investisseurs à la recherche de titres de croissance afin de tirer parti du boom des véhicules électriques et de la crypto-monnaie.
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(Image présentée par Blomst via Pixabay)
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