Les flux entrants des ETF mondiaux ont totalisé 695 milliards de dollars (588,6 milliards d’euros) au premier semestre 2021. Le marché américain a clairement dominé avec des entrées de 556,2 milliards de dollars (471,1 milliards d’euros) (80 %), suivi par l’Europe avec 10,6 milliards de dollars (90,3 milliards d’euros) (15 %) et l’Asie avec 32,1 milliards de dollars (27,2 milliards d’euros) (4,6 %). Plus des trois quarts des entrées (77 %), soit 528 milliards de dollars (447 milliards d’euros), sont attribuables aux FNB d’actions. Les FNB d’obligations ont enregistré des entrées de 159 milliards de dollars (134,6 milliards d’euros) (23 %).
En juin, les flux entrants des ETF mondiaux ont atteint 10,5 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros). Cela correspond à peu près au niveau de mai. Toutefois, des changements sont intervenus sur les marchés régionaux des FNB. Alors que les FNB enregistrés aux États-Unis et en Europe ont vu leurs entrées augmenter par rapport au mois précédent (États-Unis : 92 milliards de dollars (78 milliards d’euros) ; Europe : 16,5 milliards de dollars (14 milliards d’euros)), les FNB enregistrés en Asie ont connu des sorties de 4,7 milliards de dollars (4 milliards d’euros) en juin.
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Flux entrants en Europe – premier semestre 2021
Les ETF actions enregistrés en Europe ont enregistré des flux entrants de 84,5 milliards de dollars (71,6 milliards d’euros) au cours du premier semestre de l’année. Les indices mondiaux ont enregistré la majeure partie des flux en Europe avec 40,5 milliards de dollars (34,3 milliards d’euros), suivis par les États-Unis et l’Amérique du Nord avec des flux de 20 milliards de dollars (17 milliards d’euros) combinés. Comme les mois précédents, les marchés émergents d’Asie et d’Amérique du Sud ont enregistré des sorties supplémentaires (respectivement -360 millions de dollars (-305 millions d’euros) et -272,2 millions de dollars (-231 millions d’euros)).
Au niveau des pays individuels, les ETF sur les indices japonais ont augmenté de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros), les indices britanniques de 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) et les indices chinois de 1,65 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros). En revanche, les ETF sur les actions françaises -657 millions de dollars (-557 millions d’euros) et les actions allemandes -584 millions de dollars (-495 millions d’euros) ont enregistré des sorties.
En termes de secteurs, les ETF sur les financières ont été les plus recherchés 5,3 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros), ce qui, selon Amundi, pourrait refléter les espoirs d’une reprise économique robuste suite à l’aplatissement des menaces Corona. Cette confiance pourrait également expliquer la bonne demande pour les stratégies value de 10,7 milliards de dollars (9,1 milliards d’euros). Les ETF ESG et climatiques sont également restés dans le collimateur des investisseurs. Ils ont attiré respectivement 36 milliards de dollars (30,4 milliards d’euros) et 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) au cours des six premiers mois – également portés par de nouveaux cadres réglementaires.
Les ETF obligataires enregistrés en Europe ont enregistré un afflux de 18,3 milliards de dollars (15,5 milliards d’euros) au cours du premier semestre 2021. Les investisseurs ont préféré les ETF d’obligations d’entreprises 9,8 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros) aux ETF d’obligations d’État 6,4 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros).
Les obligations d’entreprises américaines ont été les plus populaires, le segment investment-grade ayant enregistré un afflux de 3,54 milliards de dollars (3 milliards d’euros) et le segment high-yield américain un afflux de 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). Les investisseurs ont retiré des fonds de la zone euro – 400 millions de dollars (339 millions d’euros) du segment à haut rendement et 392 millions de dollars (332 millions d’euros) du segment investment-grade.
En ce qui concerne les obligations d’État, les ETF sur le papier chinois ont été les plus demandés au premier semestre : 5,8 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros). En revanche, les ETF sur les obligations d’État de la zone euro ont enregistré des sorties – 1,9 milliard de dollars (- 1,6 milliard d’euros) et les obligations des marchés émergents mondiaux – 1,42 milliard de dollars (- 1,2 milliard d’euros). Les obligations indexées sur l’inflation des États-Unis et de la zone euro ont également enregistré des entrées de fonds de 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros) et de 1,77 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros), respectivement.
Du côté des obligations, les investisseurs sont également passés des indices traditionnels aux indices de durabilité : 13,7 milliards de dollars (11,6 milliards d’euros). Cela représente environ 75 % du total des flux entrants dans les ETF obligataires au cours du premier semestre 2021.
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(Image en vedette par viarami via Pixabay)
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